有価証券報告書-第74期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 245,957 | 319,078 |
| 減価償却費 | 182,354 | 198,578 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,963 | △549 |
| 受取利息及び受取配当金 | △930 | △155 |
| 支払利息 | 27,937 | 33,625 |
| 賃貸料収入 | △50,347 | △53,316 |
| 賃貸収入原価 | 11,962 | 13,429 |
| 助成金収入 | △17,158 | △6,420 |
| 給付金収入 | - | △6,000 |
| 協力金収入 | - | △2,220 |
| 減損損失 | 8,369 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △2,999 |
| 有形固定資産除却損 | 5,618 | 8,648 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,395 | 1,849 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △427,048 | 390,994 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △555,570 | △106,399 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,893 | 128,583 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △56,771 | 16,974 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △84,486 | 76,436 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △283,341 | △40,517 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10,122 | 7,863 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,077 | △23,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,074 | △99,745 |
| その他 | △416 | 29,927 |
| 小計 | △865,575 | 883,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,558 | 154 |
| 利息の支払額 | △27,969 | △32,645 |
| 助成金の受取額 | 8,801 | 14,777 |
| 給付金の受取額 | - | 6,000 |
| 協力金の受取額 | - | 1,480 |
| 法人税等の還付額 | 120,602 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,161 | △90,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △713,742 | 782,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | - | △535 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,080 | 2,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,523 | △83,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,874 | △4,895 |
| 敷金の差入による支出 | △96,652 | △76,622 |
| 敷金の回収による収入 | - | 6,850 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,350 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △5,004 | △6,739 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 49,621 | 51,053 |
| その他の支出 | 2,200 | 1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,153 | △109,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 850,000 | △550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 782,418 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △147,150 | △684,050 |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | △29,400 | △49,400 |
| リース債務の返済による支出 | △132,910 | △158,408 |
| 配当金の支払額 | △52,692 | △18,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,265 | △760,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △209 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 401,159 | △87,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,809 | 1,421,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,421,969 | ※1 1,334,807 |
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