有価証券報告書-第78期(2024/08/01-2025/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当事業年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 634,876 | 778,847 |
| 減価償却費 | 232,473 | 251,033 |
| 減損損失 | 29,748 | 42,269 |
| 移転費用 | - | 7,240 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,000 | 35,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,435 | 5,762 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90 | △725 |
| 支払利息 | 25,454 | 32,846 |
| 賃貸料収入 | △82,803 | △85,284 |
| 賃貸収入原価 | 37,075 | 36,380 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 43,121 |
| 受取保険金 | - | △43,121 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,537 | △9,863 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △204,223 | △138,255 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 158,838 | 58 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,152 | △48,036 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,874 | 71,951 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 95,738 | △115,126 |
| その他 | 65,222 | 69,433 |
| 小計 | 862,342 | 933,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 725 |
| 利息の支払額 | △26,559 | △33,440 |
| 保険金の受取額 | - | 43,121 |
| 移転費用の支払額 | - | △7,240 |
| 法人税等の支払額 | △210,205 | △211,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625,667 | 725,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △371,619 | △321,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,798 | △11,779 |
| 敷金の差入による支出 | △124,039 | △47,469 |
| 敷金の回収による収入 | 1,605 | 38,302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,333 | △6,890 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △22,954 | △22,885 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 82,745 | 86,093 |
| その他 | △240 | 2,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △449,380 | △283,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 229,900 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △279,481 | △424,172 |
| 社債の償還による支出 | △120,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △94,482 | △71,066 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,273 | 8,717 |
| 自己株式の取得による支出 | △112 | - |
| 配当金の支払額 | △96,489 | △99,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △386,393 | △675,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,230 | 1,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △205,875 | △231,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,107,230 | 901,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 901,354 | ※ 669,793 |
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