有価証券報告書-第76期(2022/08/01-2023/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 552,795 | 601,867 |
| 減価償却費 | 211,624 | 236,274 |
| 減損損失 | 9,149 | 54,707 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,320 | 5,653 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,284 | △1,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | △132 | △92 |
| 支払利息 | 28,831 | 26,639 |
| 賃貸料収入 | △53,896 | △78,987 |
| 賃貸収入原価 | 13,632 | 32,693 |
| 協力金収入 | △1,723 | - |
| 有形固定資産除却損 | 709 | 25,663 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,830 | 19,441 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,464 | △337,647 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △67 | △159,632 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,894 | 55,977 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,739 | 12,782 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 24,958 | △12,615 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △80,138 | △20,829 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,494 | 37,872 |
| その他 | △6,357 | 25,829 |
| 小計 | 720,182 | 533,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 92 |
| 利息の支払額 | △29,731 | △27,129 |
| 協力金の受取額 | 2,463 | - |
| 移転費用の支払額 | - | △6,770 |
| 法人税等の支払額 | △142,898 | △232,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550,148 | 267,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △300 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 592 | 324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △858,097 | △474,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,230 | △19,249 |
| 敷金の差入による支出 | △148,160 | △116,327 |
| 敷金の回収による収入 | 9,508 | 15,882 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,788 | - |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △6,260 | △18,395 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 55,509 | 79,250 |
| その他 | 660 | △18,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △950,568 | △550,952 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △491,898 | △202,475 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △111,400 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △166,161 | △137,688 |
| 自己株式の処分による収入 | 246,249 | 31,861 |
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △215 |
| 配当金の支払額 | △25,028 | △64,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,678 | 52,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 917 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,175 | △229,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334,807 | 1,336,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,336,983 | ※1 1,107,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
