有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 871,575 | 245,957 |
| 減価償却費 | 208,555 | 182,354 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,023 | △6,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,584 | △930 |
| 支払利息 | 31,749 | 27,937 |
| 賃貸料収入 | △74,018 | △50,347 |
| 賃貸収入原価 | 18,212 | 11,962 |
| 雇用調整助成金 | - | △17,158 |
| 減損損失 | 190,487 | 8,369 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △453,245 | - |
| 有形固定資産除却損 | 27,205 | 5,618 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,446 | 108,395 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △943,425 | △427,048 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 320,957 | △555,570 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,001 | 45,893 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,398 | △56,771 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 142,466 | △84,486 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 65,229 | △283,341 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 61,595 | 10,122 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,536 | △1,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,765 | △28,074 |
| その他 | 71,835 | △416 |
| 小計 | 537,922 | △865,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,701 | 52,558 |
| 利息の支払額 | △36,310 | △27,969 |
| 助成金の受取額 | - | 8,801 |
| 法人税等の還付額 | - | 120,602 |
| 法人税等の支払額 | △161,905 | △2,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,406 | △713,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 161,179 | 112,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,505 | △181,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 506,256 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,940 | △35,874 |
| 敷金の差入による支出 | △87,024 | △96,652 |
| 敷金の回収による収入 | 10,839 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,258 | - |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △7,295 | △5,004 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 71,470 | 49,621 |
| その他の支出 | △10,244 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 517,475 | △155,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 597,400 | 782,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | △650,751 | △147,150 |
| 社債の償還による支出 | △29,400 | △29,400 |
| リース債務の返済による支出 | △138,378 | △132,910 |
| 自己株式の取得による支出 | △434,061 | - |
| 配当金の支払額 | - | △52,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △555,190 | 1,270,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | △209 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,639 | 401,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 716,170 | 1,020,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,020,809 | ※1 1,421,969 |
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