有価証券報告書-第77期(2023/08/01-2024/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,867 | 634,876 |
| 減価償却費 | 236,274 | 232,473 |
| 減損損失 | 54,707 | 29,748 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | △25,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,653 | △6,435 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,928 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △90 |
| 支払利息 | 26,639 | 25,454 |
| 賃貸料収入 | △78,987 | △82,803 |
| 賃貸収入原価 | 32,693 | 37,075 |
| 有形固定資産除却損 | 25,663 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,441 | △8,537 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △337,647 | △204,223 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △159,632 | 158,838 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,977 | △85,152 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,782 | △4,874 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △12,615 | 3,388 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,829 | 45,235 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,872 | 95,738 |
| その他 | 25,829 | 16,598 |
| 小計 | 533,671 | 862,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 90 |
| 利息の支払額 | △27,129 | △26,559 |
| 移転費用の支払額 | △6,770 | - |
| 法人税等の支払額 | △232,403 | △210,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,460 | 625,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | - | △250 |
| 貸付金の回収による収入 | 324 | 253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △474,358 | △371,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,249 | △10,798 |
| 敷金の差入による支出 | △116,327 | △124,039 |
| 敷金の回収による収入 | 15,882 | 1,605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,333 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △18,395 | △22,954 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 79,250 | 82,745 |
| その他 | △18,077 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △550,952 | △449,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 229,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △202,475 | △279,481 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △120,000 |
| リース債務の返済による支出 | △137,688 | △94,482 |
| 自己株式の処分による収入 | 31,861 | 24,273 |
| 自己株式の取得による支出 | △215 | △112 |
| 配当金の支払額 | △64,024 | △96,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,459 | △386,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,280 | 4,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △229,752 | △205,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,983 | 1,107,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,107,230 | ※1 901,354 |
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