有価証券報告書-第75期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,078 | 552,795 |
| 減価償却費 | 198,578 | 211,624 |
| 減損損失 | - | 9,149 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,878 | △1,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △99,745 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,863 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △549 | 2,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △132 |
| 支払利息 | 33,625 | 28,831 |
| 賃貸料収入 | △53,316 | △53,896 |
| 賃貸収入原価 | 13,429 | 13,632 |
| 助成金収入 | △6,420 | - |
| 給付金収入 | △6,000 | - |
| 協力金収入 | △2,220 | △1,723 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,999 | - |
| 有形固定資産除却損 | 8,648 | 709 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,849 | △49,830 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 390,994 | △20,464 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △106,399 | 31,894 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 128,583 | 20,739 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,974 | 24,958 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,436 | △80,138 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △40,517 | 22,494 |
| その他 | 29,927 | △6,425 |
| 小計 | 883,783 | 720,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 133 |
| 利息の支払額 | △32,645 | △29,731 |
| 助成金の受取額 | 14,777 | - |
| 給付金の受取額 | 6,000 | - |
| 協力金の受取額 | 1,480 | 2,463 |
| 法人税等の支払額 | △90,751 | △142,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,799 | 550,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △535 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,191 | 592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,643 | △858,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,895 | △2,230 |
| 敷金の差入による支出 | △76,622 | △148,160 |
| 敷金の回収による収入 | 6,850 | 9,508 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,350 | △1,788 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △6,739 | △6,260 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 51,053 | 55,509 |
| その他 | 1,810 | 660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,881 | △950,568 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △550,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △684,050 | △491,898 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | △49,400 | △111,400 |
| リース債務の返済による支出 | △158,408 | △166,161 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 246,249 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △82 |
| 配当金の支払額 | △18,442 | △25,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △760,300 | 401,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 917 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87,161 | 2,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,421,969 | 1,334,807 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,334,807 | ※1 1,336,983 |
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