有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/05/26 15:00
【資料】
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【項目】
127項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金200,000207,4900.55
1年内に返済予定の長期借入金116,640128,3360.53
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)286,736251,7360.532021年10月~
2025年5月
合計603,376587,562

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金115,01896,67126,67913,368