有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 200,000 | 207,490 | 0.55 | ― |
1年内に返済予定の長期借入金 | 116,640 | 128,336 | 0.53 | ― |
長期借入金(1年内に返済予定のものを除く) | 286,736 | 251,736 | 0.53 | 2021年10月~ 2025年5月 |
合計 | 603,376 | 587,562 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 115,018 | 96,671 | 26,679 | 13,368 |