有価証券報告書-第13期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,404,874
合計	1,404,874

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷システム株式会社	28,873
丸紅情報システムズ株式会社	12,791
株式会社竹中工務店	8,888
JXアイティソリューション株式会社	6,336
株式会社大林組	6,074
その他	31,210
合計	94,175

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
68,854	684,666	659,344	94,175	87.5		43.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Airitech株式会社	7,216
株式会社マイクロリンクステクノロジー	3,368
株式会社SHIFT	3,300
株式会社科学情報システムズ	2,413
株式会社コムファイ	1,980
その他	3,962
合計	22,240

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
丸紅情報システムズ株式会社	29,312
アラクサラネットワークス株式会社	25,037
岡谷システム株式会社	8,209
株式会社アグレックス	7,922
株式会オプテージ	7,626
その他	62,712
合計	140,820

③ 固定負債
イ.長期前受収益

相手先	金額(千円)
日鉄ソリューションズ株式会社	11,517
アラクサラネットワーク株式会社	4,363
ユニアデックス株式会社	4,083
丸紅情報システムズ株式会社	1,836
株式会社アグレックス	1,049
その他	2,673
合計	25,523