有価証券報告書-第14期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,299,743
合計	1,299,743

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社竹中工務店	27,431
岡谷システム株式会社	23,389
ソフトバンク株式会社	8,690
岡谷鋼機株式会社	6,220
SCSK株式会社	6,014
その他	81,066
合計	152,812

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
94,175	734,658	676,021	152,812	81.6		61.4

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社科学情報システムズ	5,197
株式会社グローティ	3,026
株式会社SHIFT	1,914
株式会社ティーネットジャパン	1,627
Airitech株式会社	1,364
その他	6,084
合計	19,213

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
丸紅情報システムズ株式会社	33,731
株式会社アグレックス	10,000
株式会社オプテージ	7,626
ソフトバンク株式会社	6,756
アラクサラネットワークス株式会社	5,600
その他	77,667
合計	141,384

③ 固定負債
イ.長期契約負債

相手先	金額(千円)
ナブテスコ株式会社	7,568
日鉄ソリューションズ株式会社	7,198
ソフトバンク株式会社	3,088
株式会社ベイカレント・コンサルティング	2,644
ユニアデックス株式会社	2,598
その他	1,517
合計	24,616