有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.前受収益
③ 固定負債
イ.長期前受収益
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 319,818 |
合計 | 319,818 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社竹中工務店 | 19,800 |
株式会社大林組 | 13,142 |
株式会社オプテージ | 10,252 |
株式会社NTTドコモ | 3,520 |
岡谷鋼機株式会社 | 3,508 |
その他 | 18,630 |
合計 | 68,854 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
88,998 | 485,376 | 505,520 | 68,854 | 88.0 | 59.5 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社マイクロリンクステクノロジー | 6,208 |
合同会社ワイステック | 3,300 |
株式会社コムファイ | 1,980 |
株式会社ZEALOT | 880 |
アンテナハウス株式会社 | 451 |
その他 | 41 |
合計 | 12,861 |
ロ.前受収益
相手先 | 金額(千円) |
アラクサラネットワークス株式会社 | 30,911 |
丸紅情報システムズ株式会社 | 22,315 |
岡谷システム株式会社 | 15,450 |
株式会オプテージ | 6,306 |
コニカミノルタジャパン株式会社 | 5,322 |
その他 | 48,179 |
合計 | 128,485 |
③ 固定負債
イ.長期前受収益
相手先 | 金額(千円) |
アラクサラネットワークス株式会社 | 28,163 |
ユニアデックス株式会社 | 5,568 |
ネオアクシス株式会社 | 2,974 |
丸紅情報システムズ株式会社 | 2,937 |
伊藤忠テクノソリューション株式会社 | 1,751 |
その他 | 1,101 |
合計 | 42,497 |