有価証券報告書-第17期(2024/08/01-2025/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,482,430
合計	1,482,430

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水ing株式会社	20,317
岡谷システム株式会社	15,927
ダイワボウ情報システム株式会社	14,025
新菱冷熱工業株式会社	12,210
ダイドー株式会社	11,539
その他	86,020
合計	160,039

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
126,311	952,198	918,470	160,039	85.1		54.8

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社グローティー	4,180
株式会社科学情報システムズ	1,844
株式会社ZEALOT	1,100
株式会社ティーネット	993
株式会社コムファイ	990
その他	1,567
合計	10,675

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
丸紅情報システムズ株式会社	42,064
ソフトバンク株式会社	9,240
SCSK株式会社	8,593
株式会社オプテージ	7,626
ダイワボウ情報システム株式会社	6,166
その他	133,781
合計	207,472

③ 固定負債
イ.長期契約負債

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	26,796
三谷産業株式会社	8,506
丸紅情報システムズ株式会社	6,885
日鉄ソリューションズ株式会社	5,255
北陸通信ネットワーク株式会社	4,966
その他	4,627
合計	57,036