有価証券報告書-第15期(2022/08/01-2023/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,306,941
合計	1,306,941

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡谷システム株式会社	31,668
岡谷鋼機株式会社	25,454
株式会社センシンロボティクス	10,954
丸紅情報システムズ株式会社	8,976
NTT・TCリース株式会社	8,184
その他	80,515
合計	165,752

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
152,812	840,204	827,264	165,752	83.3		69.2

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社グローティ	3,300
株式会社たけびし	2,737
株式会社ティーネットジャパン	2,035
アンテナハウス株式会社	2,024
株式会社SHIFT	1,914
その他	3,743
合計	15,753

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
丸紅情報システムズ株式会社	41,383
ソフトバンク株式会社	15,548
株式会社オプテージ	7,626
SCSK株式会社	7,296
株式会社アグレックス	5,507
その他	93,649
合計	171,012

③ 固定負債
イ.長期契約負債

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	16,632
ナブテスコ株式会社	5,456
丸紅情報システムズ株式会社	4,757
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	4,273
日鉄ソリューションズ株式会社	2,879
その他	1,667
合計	35,665