有価証券報告書-第16期(2023/08/01-2024/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,309,861
合計	1,309,861

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
水ing株式会社	19,338
岡谷システム株式会社	14,143
株式会社井高トレーディングス	12,391
岡谷鋼機株式会社	9,533
SCSK株式会社	9,273
その他	61,631
合計	126,311

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
165,752	725,950	765,392	126,311	85.8		73.6

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社グローティー	4,180
株式会社ティーネットジャパン	2,035
株式会社科学情報システムズ	1,751
株式会社ZEALOT	1,100
株式会社コムファイ	990
その他	2,667
合計	12,723

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
丸紅情報システムズ株式会社	43,619
ソフトバンク株式会社	21,699
株式会社オプテージ	7,626
SCSK株式会社	7,336
株式会社アグレックス	5,239
その他	112,578
合計	198,100

③ 固定負債
イ.長期契約負債

相手先	金額(千円)
日鉄ソリューションズ株式会社	6,256
丸紅情報システムズ株式会社	5,798
ダイワボウ情報システム株式会社	3,722
ナブテスコ株式会社	3,344
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	3,022
その他	3,800
合計	25,944