有価証券報告書-第13期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,782 | 142,541 |
| 減価償却費 | 48,768 | 58,762 |
| 長期前払費用償却額 | 81 | - |
| 有形固定資産除却損 | 360 | - |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 4,352 | 3,834 |
| 株式交付費 | - | 11,833 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,140 | △25,321 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,398 | 5,679 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,936 | 10,745 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,400 | 1,408 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | - | 11,860 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 23,183 | 9,859 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 857 | △14,497 |
| その他 | △3,468 | 8,450 |
| 小計 | 189,792 | 225,154 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | △4,552 | △3,253 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,951 | 221,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,007 | △3,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,592 | △66,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,600 | △69,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △36,586 | △80,942 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,014,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,914 | 933,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,264 | 1,085,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,553 | 319,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 319,818 | ※ 1,404,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
