有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,242 | 64,782 |
| 減価償却費 | 35,295 | 48,768 |
| 長期前払費用償却額 | 369 | 81 |
| 有形固定資産除却損 | - | 360 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 4,878 | 4,352 |
| 助成金収入 | △18,498 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,840 | 24,140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,115 | 2,398 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,988 | 3,936 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,092 | 20,400 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 27,190 | 23,183 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 69,205 | 857 |
| その他 | 1,801 | △3,468 |
| 小計 | 82,841 | 189,792 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △5,123 | △4,552 |
| 助成金の受取額 | 18,498 | - |
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,927 | 184,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △430 | △2,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,532 | △54,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,962 | △56,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,500 | △2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,180 | △36,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,320 | 40,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,285 | 169,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,268 | 150,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 150,553 | ※ 319,818 |