有価証券報告書-第16期(2023/08/01-2024/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,246 | 73,079 |
| 減価償却費 | 129,768 | 189,742 |
| 受取利息 | △12 | △12 |
| 支払利息 | 1,170 | 210 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,940 | 39,441 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,975 | △2,809 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,565 | △3,381 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,669 | △18,517 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 682 | △444 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 24,441 | 29,403 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,695 | 422 |
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | 16,236 | △12,037 |
| その他 | △4,348 | △10,547 |
| 小計 | 318,678 | 284,549 |
| 利息の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | △886 | △45 |
| 法人税等の支払額 | △42,500 | △54,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,303 | 230,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,725 | △6,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △210,501 | △232,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,226 | △238,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △66,538 | △8,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,660 | 19,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,878 | 11,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,198 | 2,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299,743 | 1,306,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,306,941 | ※ 1,309,861 |
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