有価証券報告書-第14期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,541 | 173,166 |
| 減価償却費 | 58,762 | 82,634 |
| 受取利息 | △2 | △8 |
| 支払利息 | 3,834 | 2,035 |
| 株式交付費 | 11,833 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,321 | △58,637 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,679 | △7,093 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,745 | 6,069 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,408 | △12,545 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 11,860 | △5,819 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 9,859 | - |
| 契約負債の増減(△は減少) | - | 13,988 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △14,497 | - |
| 長期契約負債の増減(△は減少) | - | △14,331 |
| その他 | 8,450 | 2,585 |
| 小計 | 225,154 | 182,042 |
| 利息の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | △3,253 | △1,603 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △45,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,612 | 134,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,781 | △8,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,026 | △181,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,807 | △189,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,942 | △40,664 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,390 |
| 株式の発行による収入 | 1,014,193 | - |
| 株式の発行による支出 | - | △10,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933,251 | △49,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,085,055 | △105,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,818 | 1,404,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,404,874 | ※ 1,299,743 |
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