有価証券報告書-第15期(2022/08/01-2023/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 173,166 | 162,246 |
| 減価償却費 | 82,634 | 129,768 |
| 受取利息 | △8 | △12 |
| 支払利息 | 2,035 | 1,170 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,637 | △12,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,093 | △2,975 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,069 | △5,565 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,545 | 12,669 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △5,819 | 682 |
| 契約負債の増減(△は減少) | 13,988 | 24,441 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △2,695 |
| 長期契約負債の増減(△は減少) | △14,331 | 16,236 |
| その他 | 2,585 | △4,348 |
| 小計 | 182,042 | 318,678 |
| 利息の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | △1,603 | △886 |
| 法人税等の支払額 | △45,800 | △42,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,648 | 275,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,332 | △8,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △181,458 | △210,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,790 | △219,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,664 | △66,538 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,390 | 17,660 |
| 株式の発行による支出 | △10,714 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,988 | △48,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △105,130 | 7,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,404,874 | 1,299,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,299,743 | ※ 1,306,941 |
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