有価証券報告書-第17期(2024/08/01-2025/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当事業年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,079 | 166,950 |
| 減価償却費 | 189,742 | 217,611 |
| 受取利息 | △12 | △732 |
| 支払利息 | 210 | 145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39,441 | △33,728 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,809 | △2,378 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,381 | 10,056 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,517 | 29,526 |
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △444 | 1,523 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 29,403 | 18,215 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 422 | △303 |
| 長期契約負債の増減額(△は減少) | △12,037 | 22,248 |
| その他 | △10,547 | 19,704 |
| 小計 | 284,549 | 448,840 |
| 利息の受取額 | 12 | 732 |
| 利息の支払額 | △45 | △24 |
| 法人税等の支払額 | △54,427 | △29,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,089 | 420,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,009 | △6,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △232,350 | △188,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,359 | △194,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,000 | △6,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,190 | 38,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △85,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,190 | △53,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,919 | 172,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306,941 | 1,309,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,309,861 | ※ 1,482,430 |
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