四半期報告書-第3期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

※3 財務制限条項
(1) 当社の連結子会社であるヤマエ久野株式会社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート
ローン契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度末日における連結の貸借対照表(但し、2022年3月期末日以降は当社が作成する連結の貸借対照
表をいい、以下同じ。)に記載される純資産の部の合計金額を、2017年3月期末日における連結の貸借対照
表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結の貸借
対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持
すること。
② 各事業年度末日における連結の損益計算書(但し、2022年3月期末日以降は当社が作成する連結の損益計算
書をいう。)に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
借入金総額	11,000	百万円	11,000	百万円
借入金残高	4,950	〃	4,400	〃

(2) 当社の連結子会社である株式会社YAZAWA LUMBERは、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー
とするシンジケート方式によるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。この契
約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 各年度決算期の末日における株式会社YAZAWA LUMBER単体の貸借対照表における純資産の部の
金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2019年7月に終了する決算期の末日における純資産の部の金
額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度決算期の末日における株式会社YAZAWA LUMBER単体の損益計算書に記載される経常損益を
2期連続して損失としないこと。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
借入金残高	-		2,350	百万円