四半期報告書-第3期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

※3 財務制限条項
(1) 当社の連結子会社であるヤマエ久野株式会社は、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート ローン契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度末日における連結の貸借対照表(但し、2022年3月期末日以降は当社が作成する連結の貸借対照
表をいい、以下同じ。)に記載される純資産の部の合計金額を、2017年3月期末日における連結の貸借対照
表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結の貸借
対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維
持すること。
② 各事業年度末日における連結の損益計算書(但し、2022年3月期末日以降は当社が作成する連結の損益計算
書をいう。)に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
借入金残高	4,950	百万円	4,125	百万円

(2) 当社の連結子会社である株式会社YAZAWA LUMBERは、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー
とするシンジケート方式によるリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。この契
約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 各年度決算期の末日における株式会社YAZAWA LUMBER単体の貸借対照表における純資産の部の
金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2019年7月に終了する決算期の末日における純資産の部の金
額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度決算期の末日における株式会社YAZAWA LUMBER単体の損益計算書に記載される経常損益
を2期連続して損失としないこと。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
借入金残高	-		1,650	百万円

(3) 当社の連結子会社であるコンフェックスホールディングス株式会社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジ
ャーとするシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、以下の財務制限条項が付されており
ます。
① 各中間期末及び各決算期末におけるコンフェックスホールディングス株式会社の連結ベースでのグロス・レ
バレッジ・レシオを、3.4～5.0以下に維持すること。
② 各中間期末及び各決算期末におけるコンフェックスホールディングス株式会社の連結ベースでのデット・サ
ービス・カバレッジ・レシオを、1.05以上に維持すること。
③ 各決算期末におけるコンフェックスホールディングス株式会社の連結ベースの営業利益及び税引後当期純利
益のいずれかひとつでも赤字となる状態を生じさせないこと。
④ 各決算期末のコンフェックスホールディングス株式会社の連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直
前の各決算期末におけるコンフェックスホールディングス株式会社の連結ベースでの純資産の部の合計金額
の85%以上に維持すること。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
借入金残高	-		9,950	百万円