有価証券届出書(新規公開時)
資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円) |
有形固定資産 | |||||||
建物 | 22,804 | 501 | ― | 23,306 | 3,665 | 1,778 | 19,640 |
車両運搬具 | ― | 162 | ― | 162 | 161 | ― | 0 |
工具、器具及び備品 | 7,755 | 1,357 | 2,874 | 6,238 | 2,813 | 1,747 | 3,425 |
リース資産 | 8,727 | 7,900 | ― | 16,627 | 5,173 | 2,342 | 11,453 |
有形固定資産計 | 39,287 | 9,921 | 2,874 | 46,334 | 11,814 | 5,867 | 34,519 |
無形固定資産 | |||||||
商標権 | 142 | ― | ― | 142 | 95 | 14 | 46 |
ソフトウエア | 61,240 | 2,050 | ― | 63,290 | 46,682 | 7,953 | 16,608 |
ソフトウェア仮勘定 | ― | 5,741 | ― | 5,741 | ― | ― | 5,741 |
その他 | 200 | ― | ― | 200 | ― | ― | 200 |
無形固定資産計 | 61,583 | 7,791 | ― | 69,375 | 46,777 | 7,968 | 22,597 |
長期前払費用 | 2,154 | 1,328 | 674 | 2,808 | 282 | 33 | 2,525 |
(注) 1.当期増加額には、子会社吸収合併による以下の引継資産が含まれております。
・車両運搬具 | 162千円 | |
・工具、器具及び備品 | 407千円 |
(注) 2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 | まいぷれポイント端末 | 950千円 |
リース資産 | 封入封緘機 | 7,900千円 |
ソフトウエア | まいぷれアプリ追加開発 | 1,550千円 |
ソフトウェア仮勘定 | まいぷれアプリ追加開発 | 5,741千円 |
(注) 3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 | プリンター | 1,000千円 |