有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 200,852 | 270,000 | 1.31 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 69,425 | 89,884 | 1.02 | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 91,697 | 121,632 | 1.02 | 2021年~2027年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 361,974 | 481,516 | - | - |
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 53,885 | 23,017 | 18,840 | 12,290 |