有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,687 | 105,970 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,360 | 27,936 | |||||||||
| 補助金収入 | △6,773 | △4,459 | |||||||||
| 受取保険金 | △6,077 | △0 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △10,811 | 3,531 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | 841 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,191 | 544 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △82 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 75 | - | |||||||||
| 支払利息 | 4,648 | 5,224 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,528 | △107,611 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,343 | △99,928 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,759 | 98,615 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,107 | △14,919 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △31,975 | 1,623 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,315 | 387 | |||||||||
| その他 | 6,171 | △251 | |||||||||
| 小計 | 52,116 | 17,423 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 82 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,404 | △5,569 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 371 | 1,579 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,597 | △7,211 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 6,773 | 4,459 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 6,077 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,365 | 10,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,411 | △51,835 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,977 | △10,838 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,500 | △2,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 7,701 | |||||||||
| その他 | △6,222 | 329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,712 | △56,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △28,324 | 69,148 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 130,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △132,246 | △79,606 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,430 | 119,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △188 | △888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,895 | 72,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,619 | 174,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 174,514 | ※ 247,289 | |||||||||