(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額979百万円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限148百万円と合わせて、設備資金として、①研究所ビル建設費用及び②研究開発・評価設備の取得費用に、借入金の返済として③研究所ビル建設用地取得のための短期借入金の返済に充当する予定であります。具体的な資金使途及び充当予定時期は以下のとおりであります。
①研究所ビル建設費用
研究開発・製品評価を実施する研究施設拡充のため研究所の建設費用として、2022年8月期に356百万円、2023年8月期に235百万円を充当予定であります。開発速度の向上、顧客へのアフターフォロー、品質トラブルへの迅速な対応などが可能となる予定です。
②研究開発・評価設備の取得費用
新製品の開発・試作品評価用設備の取得費用として、2023年8月期に20百万円を充当予定であります。
主力製品でありますAsReader の研究開発の推進と、製品評価を社内で行える体制を構築し、新製品の販売のスピード化を図ります。
③研究所ビル建設用地取得のための短期借入金の返済
①の研究所ビル建設用地292百万円取得のための短期借入金の返済のため、2022年8月期に300百万円を充当する予定であります。
また、残額については、運転資金として2022年8月期の保有在庫増加のための仕入資金に充当する方針であります。
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。