訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	182
預金
普通預金	2,476,132
小計	2,476,132
合計	2,476,314

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会	4,156
株式会社東京クレジットサービス	3,081
医療法人社団霞山会	939
株式会社manebi	847
株式会社グッド・ラック	830
その他	97,342
合計	107,198

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
82,985	929,449	905,235	107,198	89.4		37.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Enjin	35,364
株式会社ベルポスト	28,894
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会	28,229
株式会社ゼロモバイル	24,752
株式会社チェンジ・ザ・ワールド	19,461
その他	462,066
合計	598,769

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イエラエセキュリティ	5,170
株式会社ネクスウェイ	3,415
株式会社りそな銀行	1,762
株式会社セールスフォース・ドットコム	862
クラスメソッド株式会社	576
その他	755
合計	12,541

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
バリューコマース株式会社	419,804
公益社団法人日本医師会	278,092
株式会社Enjin	133,786
アチーブメント株式会社	113,749
公益財団法人日本医療機能評価機構	103,673
その他	2,076,161
合計	3,125,268