有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	259
預金
普通預金	3,883,569
小計	3,883,569
合計	3,883,828

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グッド・ラック	6,442
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会	5,049
株式会社日立ビルシステム	3,519
医療法人 Myメディカル	2,291
セーフィー株式会社	1,274
その他	253,824
合計	272,401

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
210,031	1,283,582	1,221,211	272,401	81.8		68.8

ハ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グッド・ラック	122,804
株式会社H&Bホールディングス	43,099
一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会	36,610
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン	28,783
株式会社リモラボ	19,007
その他	1,285,638
合計	1,535,942

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ネクスウェイ	7,053
株式会社りそな銀行	3,352
株式会社SHIFT	3,300
クラスメソッド株式会社	2,758
ファーストアカウンティング株式会社	2,640
その他	4,029
合計	23,135

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
株式会社キャスター	224,638
株式会社Enjin	180,429
株式会社スリーエーコンサルティング	137,811
株式会社センターモバイル	107,944
LINEヤフーマーケティング株式会社	94,145
その他	4,090,935
合計	4,835,903