有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前渡金
相手先別内訳
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.預り金
① 流動資産
イ. 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 182 |
預金 | |
普通預金 | 2,476,132 |
小計 | 2,476,132 |
合計 | 2,476,314 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会 | 4,156 |
株式会社東京クレジットサービス | 3,081 |
医療法人社団霞山会 | 939 |
株式会社manebi | 847 |
株式会社グッド・ラック | 830 |
その他 | 97,342 |
合計 | 107,198 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
82,985 | 929,449 | 905,235 | 107,198 | 89.4 | 37.4 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前渡金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社Enjin | 35,364 |
株式会社ベルポスト | 28,894 |
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会 | 28,229 |
株式会社ゼロモバイル | 24,752 |
株式会社チェンジ・ザ・ワールド | 19,461 |
その他 | 462,066 |
合計 | 598,769 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社イエラエセキュリティ | 5,170 |
株式会社ネクスウェイ | 3,415 |
株式会社りそな銀行 | 1,762 |
株式会社セールスフォース・ドットコム | 862 |
クラスメソッド株式会社 | 576 |
その他 | 755 |
合計 | 12,541 |
ロ.預り金
相手先 | 金額(千円) |
バリューコマース株式会社 | 419,804 |
公益社団法人日本医師会 | 278,092 |
株式会社Enjin | 133,786 |
アチーブメント株式会社 | 113,749 |
公益財団法人日本医療機能評価機構 | 103,673 |
その他 | 2,076,161 |
合計 | 3,125,268 |