有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	176
預金
普通預金	5,654,499
小計	5,654,499
合計	5,654,675

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立ビルシステム	7,059
株式会社グッド・ラック	6,407
一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会	5,159
NTTタウンページ株式会社	3,765
医療社団法人Myメディカル	2,522
その他	308,208
合計	333,124

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
272,401	1,517,103	1,456,381	333,124	81.4		72.8

ハ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アズールドットネット	8,756
株式会社GDM	1,300
アシスト株式会社	452
ZIPANG企画	400
一般社団法人トナリノ	379
その他	16,187
合計	27,476

ニ.有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
三菱HCキャピタル株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(ハイブリッド社債)	99,798
計	99,798
その他
合同運用指定金銭信託 Link合同金信	300,000
合同運用指定金銭信託 Flex合同金信	300,000
計	600,000
合計	699,798

ホ.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ヘッドウォータース	90,080
計	90,080
債券
株式会社ジャックス第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,510
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第17回期限前償還条 項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)	99,617
LINEヤフー株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,622
株式会社みずほフィナンシャルグループ第23回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)	101,833
オリックス株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	96,553
武田薬品工業株式会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,499
SBIホールディングス株式会社 2028年6月6日満期 第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	99,550
東急不動産ホールディングス株式会社第3回利払繰延条項社債・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(グリーンボンド)	203,137
計	902,326
合計	992,406

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ネクスウェイ	6,751
株式会社りそな銀行	5,466
クラスメソッド株式会社	3,413
株式会社セールスフォース・ジャパン	2,961
鉄道情報システム株式会社	321
その他	1,054
合計	19,969

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
株式会社キャスター	247,366
株式会社Enjin	185,064
LINEヤフーマーケティング株式会社	177,972
株式会社スリーエーコンサルティング	156,166
株式会社ペイストレージ	127,367
その他	5,525,821
合計	6,419,758