有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	153
預金
普通預金	2,734,514
小計	2,734,514
合計	2,734,667

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グッド・ラック	5,535
株式会社日立ビルシステム	5,022
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会	4,785
株式会社東京クレジットサービス	2,378
医療法人 Myメディカル	1,676
その他	149,733
合計	169,133

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
140,772	867,297	838,936	169,133	83.2		65.2

ハ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グッド・ラック	87,686
一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会	32,054
株式会社ベルポスト	31,505
株式会社オンリーストーリー	24,045
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン	18,798
その他	876,589
合計	1,070,679

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社SHIFT	5,060
株式会社ネクスウェイ	4,451
マネーツリー株式会社	3,300
株式会社りそな銀行	2,379
クラスメソッド株式会社	1,592
その他	2,359
合計	19,142

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
公益社団法人日本医師会	270,073
株式会社センターモバイル	202,840
株式会社Enjin	196,231
株式会社キャスター	157,914
株式会社ラティアクリエイツ	108,520
その他	2,828,508
合計	3,764,089