有価証券報告書-第24期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	228
預金
普通預金	3,332,713
小計	3,332,713
合計	3,332,941

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グッド・ラック	6,148
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会	4,964
株式会社日立ビルシステム	3,519
医療法人 Myメディカル	1,783
株式会社東京クレジットサービス	1,655
その他	191,961
合計	210,031

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
169,133	1,047,600	1,006,702	210,031	82.7		66.0

ハ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グッド・ラック	106,891
株式会社ベルポスト	40,273
一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会	34,314
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン	24,194
株式会社アイドマ・ホールディングス	23,423
その他	1,125,727
合計	1,354,825

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ネクスウェイ	5,250
株式会社SHIFT	3,300
株式会社りそな銀行	3,025
クラスメソッド株式会社	1,821
セールスフォースドットコム	1,753
その他	3,087
合計	18,238

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
株式会社Enjin	232,687
株式会社キャスター	219,277
株式会社スリーエーコンサルティング	143,153
株式会社ペイストレージ	133,078
アチーブメント株式会社	114,670
その他	3,506,443
合計	4,349,310