有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	157
預金
普通預金	3,566,996
小計	3,567,154
合計	3,567,154

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立ビルシステム	6,567
一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会	4,707
株式会社グッド・ラック	3,056
株式会社東京クレジットサービス	2,796
エプソン販売株式会社	2,068
その他	121,576
合計	140,772

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
107,198	1,194,448	1,160,875	140,772	89.2		37.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会	30,724
株式会社オンリーストーリー	27,240
株式会社ベルポスト	21,620
株式会社surfave	14,770
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン	14,349
その他	559,344
合計	668,048

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ネクスウェイ	3,810
株式会社ネクステージ	3,124
株式会社りそな銀行	1,881
株式会社セールスフォース・ドットコム	1,300
クラスメソッド株式会社	1,014
その他	774
合計	11,906

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
バリューコマース株式会社	609,081
公益社団法人日本医師会	354,381
株式会社Enjin	213,254
株式会社グッド・ラック	135,880
株式会社キャスター	107,263
その他	2,576,062
合計	3,995,924