シンプレクスHD（4373）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2020年6月30日: -6億2500万
2020年9月30日: 6億5000万
2020年12月31日 +202.31%: 19億6500万
2021年3月31日 +167.43%: 52億5500万
2021年6月30日 -96.27%: 1億9600万
2021年9月30日 +871.43%: 19億400万
2021年12月31日 +103.26%: 38億7000万
2022年3月31日 +95.37%: 75億6100万
2022年6月30日: -23億700万
2022年9月30日: -2億3200万
2022年12月31日: 15億1200万
2023年3月31日 +146.89%: 37億3300万
2023年6月30日 -70.96%: 10億8400万
2023年9月30日 +179.34%: 30億2800万
2023年12月31日 +84.78%: 55億9500万
2024年3月31日 +48.87%: 83億2900万
2024年6月30日 -94.93%: 4億2200万
2024年9月30日 +561.14%: 27億9000万
2024年12月31日 +117.42%: 60億6600万
2025年3月31日 +60.67%: 97億4600万
2025年6月30日 -71.3%: 27億9700万
2025年9月30日 +78.94%: 50億500万
2025年12月31日 +51.29%: 75億7200万
2026年3月31日 +41.16%: 106億8900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は14,443百万円(対前連結会計年度末比1,005百万円増加)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、10,689百万円の資金取得(前期9,746百万円の資金取得)となりました。これは主に、税引前当期利益14,352百万円、償却費2,628百万円の計上によるキャッシュ・フローの増加と、法人所得税の支払4,573百万円、営業債権及びその他の債権の増加4,003百万円によるキャッシュ・フローの減少によるものです。

2026/06/11 15:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		10,729	14,352
法人所得税の還付額		514	-
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,746	10,689
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/11 15:30