有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | 200,000 | 0.73 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 16,800 | 16,800 | 2.36 | ― |
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金 | 100,000 | ― | 1.00 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 26,600 | 9,800 | 2.36 | 2020年10月~ 2022年4月 |
関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 50,000 | ― | 1.00 | ― |
合計 | 193,400 | 226,600 | ― | ― |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 9,800 | ― | ― | ― |