有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 105,818 | 113,042 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,807 | 4,553 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 1,880 | 2,316 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 746 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △139,267 | 38,524 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,792 | △38,267 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,355 | △24,435 | |||||||||
| その他 | 3,026 | △16,857 | |||||||||
| 小計 | 88,157 | 78,871 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △380 | △5,930 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,844 | △51,159 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,935 | 21,786 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,330 | △9,424 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,502 | △960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,832 | △10,384 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,600 | ― | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,600 | △166,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,000 | 33,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,103 | 44,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,695 | 404,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 404,798 | ※ 449,400 | |||||||||