有価証券届出書(新規公開時)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||||
注記 | 前々連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
税引前利益 | 20,650 | 5,611 | 22,788 | |||
減価償却費 | 16,157 | 26,917 | 30,371 | |||
減損損失 | 101 | 5 | 7,688 | |||
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益) | - | - | △16,077 | |||
持分法による投資損益(△は益) | - | 58 | 330 | |||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 193 | △580 | △354 | |||
支払利息 | 1,881 | 5,678 | 8,503 | |||
固定資産売却損益(△は益) | △86 | △45 | △251 | |||
営業債権の増減額(△は増加) | 1,392 | △2,380 | △6,630 | |||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 986 | 4,714 | △2,421 | |||
営業債務の増減額(△は減少) | 473 | △1,397 | 4,767 | |||
その他 | △4,890 | 7,007 | 6,766 | |||
小計 | 36,860 | 45,589 | 55,480 | |||
利息及び配当金の受取額 | 201 | 128 | 318 | |||
利息の支払額 | △1,480 | △4,436 | △4,415 | |||
法人所得税の支払額 | △2,795 | △4,726 | △3,690 | |||
法人所得税の還付額 | 1,004 | 310 | 157 | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,790 | 36,865 | 47,850 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △6,766 | △12,733 | △12,154 | |||
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 65 | 116 | 549 | |||
事業の取得対価の精算による収入 | - | - | 940 | |||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △119,447 | △2,747 | |||
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △3,654 | - | |||
貸付けによる支出 | - | - | △3,742 | |||
その他 | △713 | 251 | 839 | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,415 | △135,467 | △16,314 |
(単位:百万円) | ||||||
注記 | 前々連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 32 | △1,173 | △15,225 | △4 | ||
長期借入による収入 | 32 | - | 169,113 | - | ||
長期借入金の返済による支出 | 32 | △15,745 | △19,445 | △24,606 | ||
リース負債の返済による支出 | 32 | △217 | △4,397 | △5,358 | ||
株式の発行による収入 | 6 | 56 | 10,085 | |||
自己株式の取得による支出 | △2,762 | △34,715 | △588 | |||
自己株式の売却による収入 | 25 | 212 | 56 | |||
その他 | - | △14 | 20 | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,867 | 95,585 | △20,395 | |||
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △2,319 | △1,670 | 4,242 | |||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,187 | △4,686 | 15,382 | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,878 | 50,066 | 45,379 | |||
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 50,066 | 45,379 | 60,762 |