有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/09/07 15:02
【資料】
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【項目】
170項目
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前々連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)		前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益20,6505,61122,788
減価償却費16,15726,91730,371
減損損失10157,688
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)--△16,077
持分法による投資損益(△は益)-58330
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)193△580△354
支払利息1,8815,6788,503
固定資産売却損益(△は益)△86△45△251
営業債権の増減額(△は増加)1,392△2,380△6,630
棚卸資産の増減額(△は増加)9864,714△2,421
営業債務の増減額(△は減少)473△1,3974,767
その他△4,8907,0076,766
小計36,86045,58955,480
利息及び配当金の受取額201128318
利息の支払額△1,480△4,436△4,415
法人所得税の支払額△2,795△4,726△3,690
法人所得税の還付額1,004310157
営業活動によるキャッシュ・フロー33,79036,86547,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出△6,766△12,733△12,154
有形固定資産及び無形資産の売却による収入65116549
事業の取得対価の精算による収入--940
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△119,447△2,747
持分法で会計処理されている投資の取得による支出-△3,654-
貸付けによる支出--△3,742
その他△713251839
投資活動によるキャッシュ・フロー△7,415△135,467△16,314

(単位:百万円)
注記前々連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)		前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)32△1,173△15,225△4
長期借入による収入32-169,113-
長期借入金の返済による支出32△15,745△19,445△24,606
リース負債の返済による支出32△217△4,397△5,358
株式の発行による収入65610,085
自己株式の取得による支出△2,762△34,715△588
自己株式の売却による収入2521256
その他-△1420
財務活動によるキャッシュ・フロー△19,86795,585△20,395
現金及び現金同等物の為替変動による影響△2,319△1,6704,242
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,187△4,68615,382
現金及び現金同等物の期首残高45,87850,06645,379
現金及び現金同等物の期末残高750,06645,37960,762