10.借入金

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期 連結会計期間 (2021年6月30日)	利率 (%) (注)	返済期限
短期借入金	886	835	0.79	-
1年内返済予定の長期借入金	320,600	14,846	1.08	2022年6月30日
長期借入金	67	295,830	1.06	2026年6月30日
合計	321,553	311,512	-	-
流動	321,486	15,682	-	-
非流動	67	295,830	-	-

(注) 利率については、当第1四半期連結会計期間に対する加重平均利率を記載しております。
当社は、長期借入金の借換(リファイナンス)を目的として、2021年5月31日付で国内金融機関4社との間で金銭消費貸借契約を締結しました。2021年6月30日に借入、同日付で既存ファシリティ契約の借入を全額期限前返済しております。
① 契約の相手先
株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社
② 借入金総額
192,000百万円
500百万米ドル
500百万ユーロ
③ 借入実行日・既存長期借入金返済日
2021年6月30日
④ 返済期限
2026年6月30日
⑤ 金利
基準金利プラススプレッド
⑥ 担保
・無担保・無保証
⑦ その他義務(主なもの)
・各事業年度の末日における連結資本の金額は契約に定める一定金額を下回らないこと
・連続する2会計年度において、マイナスの連結営業利益を計上しないこと
・長期債務格付を取得した場合、契約に定める一定以上を維持すること