訂正有価証券届出書(新規公開時)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前々連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	2018年4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2019年3月31日
			為替換算差額	償却原価
短期借入金	2,184	△1,173	△18	-	992
長期借入金	205,469	△15,745	△4,246	401	185,878
合計	207,653	△16,918	△4,265	401	186,870

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2020年 3月31日
					連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	992	-	992	△15,225	15,151	0	-	-	△3	914
長期借入金	185,878	-	185,878	149,669	20	△2,698	-	1,243	-	334,112
リース負債	-	7,447	7,447	△4,397	12,820	△282	2,224	-	220	18,033
合計	186,870	7,447	194,317	130,046	27,992	△2,981	2,224	1,243	216	353,059

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2021年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	914	△4	-	△0	-	-	△23	886
長期借入金	334,112	△24,606	-	7,009	-	4,072	79	320,667
リース負債	18,033	△5,358	-	331	4,850	-	△564	17,293
合計	353,059	△29,968	-	7,341	4,850	4,072	△508	338,846

(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前々連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	-	2,224	4,238