有価証券報告書-第10期(2022/04/01-2023/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

							(単位:百万円)
	2021年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2022年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	886	△870	-	-	-	-	△15	-
長期借入金	320,667	△21,564	-	8,944	-	△111	-	307,936
リース負債	17,293	△5,358	-	450	2,868	-	130	15,384
合計	338,846	△27,794	-	9,395	2,868	△111	115	323,321

当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

							(単位:百万円)
	2022年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2023年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	-	△265	255	9	-	-	-	-
長期借入金	307,936	△25,931	-	8,988	-	1,622	-	292,616
リース負債	15,384	△5,749	437	418	4,221	-	△90	14,622
合計	323,321	△31,946	693	9,416	4,221	1,622	△90	307,238

(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	2,868	4,221