有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

							(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2024年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	-	5,000	-	-	-	-	-	5,000
長期借入金	292,616	△26,026	-	10,986	-	2,469	-	280,045
リース負債	14,622	△6,180	485	727	5,608	-	△27	15,235
合計	307,238	△27,206	485	11,713	5,608	2,469	△27	300,281

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

							(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2025年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	5,000	△2,329	-	-	-	-	-	2,670
長期借入金	280,045	△25,040	-	△843	-	△1,571	-	252,590
リース負債	15,235	△6,814	-	△133	5,220	-	494	14,002
合計	300,281	△34,184	-	△976	5,220	△1,571	494	269,263

(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	5,608	5,220