有価証券届出書(新規公開時)
32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前々連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前々連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円) |
2018年4月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2019年3月31日 | ||
為替換算差額 | 償却原価 | ||||
短期借入金 | 2,184 | △1,173 | △18 | - | 992 |
長期借入金 | 205,469 | △15,745 | △4,246 | 401 | 185,878 |
合計 | 207,653 | △16,918 | △4,265 | 401 | 186,870 |
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円) |
2019年 4月1日 | IFRS第16号適用による調整 | 2019年 4月1日 (調整後) | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2020年 3月31日 | |||||
連結範囲の変動 | 為替換算差額 | 新規リース | 償却原価 | その他 | ||||||
短期借入金 | 992 | - | 992 | △15,225 | 15,151 | 0 | - | - | △3 | 914 |
長期借入金 | 185,878 | - | 185,878 | 149,669 | 20 | △2,698 | - | 1,243 | - | 334,112 |
リース負債 | - | 7,447 | 7,447 | △4,397 | 12,820 | △282 | 2,224 | - | 220 | 18,033 |
合計 | 186,870 | 7,447 | 194,317 | 130,046 | 27,992 | △2,981 | 2,224 | 1,243 | 216 | 353,059 |
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円) |
2020年 4月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2021年 3月31日 | |||||
連結範囲の変動 | 為替換算差額 | 新規リース | 償却原価 | その他 | ||||
短期借入金 | 914 | △4 | - | △0 | - | - | △23 | 886 |
長期借入金 | 334,112 | △24,606 | - | 7,009 | - | 4,072 | 79 | 320,667 |
リース負債 | 18,033 | △5,358 | - | 331 | 4,850 | - | △564 | 17,293 |
合計 | 353,059 | △29,968 | - | 7,341 | 4,850 | 4,072 | △508 | 338,846 |
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:百万円) |
前々連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
リースにより取得した使用権資産 | - | 2,224 | 4,238 |