有価証券報告書-第13期(2025/04/01-2026/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

						(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 3月31日
			為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	5,000	△2,329	-	-	-	-	2,670
長期借入金	280,045	△25,040	△843	-	△1,571	-	252,590
リース負債	15,235	△6,814	△133	5,220	-	494	14,002
合計	300,281	△34,184	△976	5,220	△1,571	494	269,263

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

						(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	2,670	48,131	-	-	△450	-	50,352
長期借入金	252,590	△74,602	7,334	-	△1,115	-	184,205
リース負債	14,002	△5,931	579	8,511	-	△238	16,922
合計	269,263	△32,402	7,913	8,511	△1,565	△238	251,481

(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	5,220	8,511