有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じる負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

							(単位:百万円)
	2020年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2021年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	914	△4	-	△0	-	-	△23	886
長期借入金	334,112	△24,606	-	7,009	-	4,072	79	320,667
リース負債	18,033	△5,358	-	331	4,850	-	△564	17,293
合計	353,059	△29,968	-	7,341	4,850	4,072	△508	338,846

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

							(単位:百万円)
	2021年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2022年 3月31日
			連結範囲の変動	為替換算差額	新規リース	償却原価	その他
短期借入金	886	△870	-	-	-	-	△15	-
長期借入金	320,667	△21,564	-	8,944	-	△111	-	307,936
リース負債	17,293	△5,358	-	450	2,868	-	130	15,384
合計	338,846	△27,794	-	9,395	2,868	△111	115	323,321

(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	4,238	2,868