有価証券報告書-第8期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16
預金
普通預金	1,603,854
計	1,603,854
合計	1,603,870

② 受取手形

相手先	金額(千円)
株式会社読売広告社	2,365
合計	2,365

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社読売広告社	4,261
株式会社キンダーガーデン	2,844
株式会社LIFULL Marketing Partners	2,568
株式会社NSアセットマネジメント	2,117
大塚食品株式会社	1,980
その他	126,423
合計	140,195

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
89,998	1,445,015	1,394,818	140,195	90.9	29.07

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 買掛金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	14,387
ギークス株式会社	4,072
バルテス・モバイルテクノロジーズ株式会社	3,267
株式会社クラウドワークス	2,228
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	1,870
その他	13,267
合計	39,092

⑤ 未払費用

区分	金額(千円)
未払賃金給与	38,228
社会保険料	10,525
賞与引当金に対する社会保険料	4,833
その他	217
合計	53,804