有価証券報告書-第8期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 買掛金
⑤ 未払費用
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 16 |
預金 | |
普通預金 | 1,603,854 |
計 | 1,603,854 |
合計 | 1,603,870 |
② 受取手形
相手先 | 金額(千円) |
株式会社読売広告社 | 2,365 |
合計 | 2,365 |
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社読売広告社 | 4,261 |
株式会社キンダーガーデン | 2,844 |
株式会社LIFULL Marketing Partners | 2,568 |
株式会社NSアセットマネジメント | 2,117 |
大塚食品株式会社 | 1,980 |
その他 | 126,423 |
合計 | 140,195 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
89,998 | 1,445,015 | 1,394,818 | 140,195 | 90.9 | 29.07 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 14,387 |
ギークス株式会社 | 4,072 |
バルテス・モバイルテクノロジーズ株式会社 | 3,267 |
株式会社クラウドワークス | 2,228 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 1,870 |
その他 | 13,267 |
合計 | 39,092 |
⑤ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
未払賃金給与 | 38,228 |
社会保険料 | 10,525 |
賞与引当金に対する社会保険料 | 4,833 |
その他 | 217 |
合計 | 53,804 |