有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年10月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
④ 未払費用
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 139 |
預金 | |
普通預金 | 528,970 |
計 | 528,970 |
合計 | 529,109 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社読売広告社 | 3,312 |
株式会社LIFULL Marketing Partners | 2,579 |
株式会社オールアバウト | 1,845 |
ディーゼルジャパン株式会社 | 1,379 |
CJ FOODS JAPAN株式会社 | 1,375 |
その他 | 79,506 |
合計 | 89,998 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
75,227 | 1,044,214 | 1,029,442 | 89,998 | 92.0 | 28.95 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 11,171 |
EGセキュアソリューションズ株式会社 | 3,080 |
ギークス株式会社 | 1,985 |
SBクラウド株式会社 | 1,697 |
株式会社Hajimari | 884 |
その他 | 5,235 |
合計 | 24,054 |
④ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
未払賃金給与 | 30,067 |
社会保険料 | 8,997 |
賞与引当金に対する社会保険料 | 2,700 |
その他 | 155 |
合計 | 41,920 |