有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/09/22 15:00
【資料】
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【項目】
132項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年10月31日現在)
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金139
預金
普通預金528,970
528,970
合計529,109

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社読売広告社3,312
株式会社LIFULL Marketing Partners2,579
株式会社オールアバウト1,845
ディーゼルジャパン株式会社1,379
CJ FOODS JAPAN株式会社1,375
その他79,506
合計89,998

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(A)
当期発生高
(千円)
(B)
当期回収高
(千円)
(C)
当期末残高
(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
366
75,2271,044,2141,029,44289,99892.028.95

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド11,171
EGセキュアソリューションズ株式会社3,080
ギークス株式会社1,985
SBクラウド株式会社1,697
株式会社Hajimari884
その他5,235
合計24,054

④ 未払費用
区分金額(千円)
未払賃金給与30,067
社会保険料8,997
賞与引当金に対する社会保険料2,700
その他155
合計41,920