有価証券報告書-第9期(2021/11/01-2022/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10
預金
普通預金	1,523,498
計	1,523,498
合計	1,523,509

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リクルート	3,537
株式会社いーふらん	3,300
株式会社Zehitomo	2,723
株式会社メディプラス	2,387
トランスコスモス株式会社	2,387
その他	173,632
合計	187,967

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
140,195	2,037,090	1,989,318	187,967	91.4	29.40

③ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急リアル・エステート投資法人	102,133
一般財団法人農林水産奨励会	24,361
サーブコープ品川株式会社	277
合計	126,772

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	27,500
ソフトバンク株式会社	3,921
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	2,178
株式会社Cirfect	1,496
DMB株式会社	1,361
その他	16,964
合計	53,422