有価証券報告書-第11期(2023/11/01-2024/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	96
預金
普通預金	1,352,092
別段預金	265
計	1,352,358
合計	1,352,454

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オービックビジネスコンサルタント	3,740
株式会社らかんスタジオ	3,503
トランス・コスモス株式会社	3,443
チューリッヒ・インシュアランス カンパニー・リミテッド	2,915
株式会社ビービーエフ	2,417
その他	170,372
合計	186,391

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
189,903	2,403,616	2,407,128	186,391	92.8	28.57

③ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急リアル・エステート投資法人	102,133
株式会社Zero-Ten Park	1,260
合計	103,393

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	28,243
株式会社アクシスイノベーション	3,150
合同会社DMM.com	2,616
株式会社THEHUB	1,760
編集プロダクション雨輝 清水輝	1,307
その他	25,203
合計	62,282