有価証券報告書-第10期(2022/11/01-2023/10/31)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 敷金及び保証金
相手先別内訳
④ 買掛金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 54 |
預金 | |
普通預金 | 1,277,409 |
別段預金 | 253 |
計 | 1,277,662 |
合計 | 1,277,717 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社らかんスタジオ | 3,839 |
Sansan株式会社 | 3,410 |
株式会社ラクス | 3,256 |
トランス・コスモス株式会社 | 3,008 |
チューリッヒ・インシュアランス カンパニー・リミテッド | 2,915 |
その他 | 173,474 |
合計 | 189,903 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
187,967 | 2,322,440 | 2,320,503 | 189,903 | 92.4 | 29.69 |
③ 敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東急リアル・エステート投資法人 | 102,113 |
株式会社Zero-Ten Park | 1,260 |
サーブコープ品川株式会社 | 277 |
合計 | 103,671 |
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 21,787 |
株式会社アクシスイノベーション | 4,519 |
株式会社エストリンクス | 2,475 |
YМH株式会社 | 1,386 |
株式会社クラウドワークス | 1,196 |
その他 | 16,039 |
合計 | 47,403 |