有価証券報告書-第10期(2022/11/01-2023/10/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	54
預金
普通預金	1,277,409
別段預金	253
計	1,277,662
合計	1,277,717

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社らかんスタジオ	3,839
Sansan株式会社	3,410
株式会社ラクス	3,256
トランス・コスモス株式会社	3,008
チューリッヒ・インシュアランス カンパニー・リミテッド	2,915
その他	173,474
合計	189,903

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
187,967	2,322,440	2,320,503	189,903	92.4	29.69

③ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急リアル・エステート投資法人	102,113
株式会社Zero-Ten Park	1,260
サーブコープ品川株式会社	277
合計	103,671

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	21,787
株式会社アクシスイノベーション	4,519
株式会社エストリンクス	2,475
YМH株式会社	1,386
株式会社クラウドワークス	1,196
その他	16,039
合計	47,403