有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/09/30 15:00
【資料】
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【項目】
128項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
当事業年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)△713,130△1,186,406
減価償却費86,782109,272
減損損失-483,033
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,326△2,048
受取利息及び受取配当金△8△3
支払利息15,38921,319
固定資産除却損4,55819,840
売上債権の増減額(△は増加)△39,208△21,511
たな卸資産の増減額(△は増加)3,352△7,513
前払費用の増減額(△は増加)△5,780△13,271
仕入債務の増減額(△は減少)△1,12415,347
前受収益の増減額(△は減少)59,92547,730
未払金の増減額(△は減少)△2,579△13,607
未払費用の増減額(△は減少)14,49819,739
預り金の増減額(△は減少)3,5465,085
その他5,286738
小計△567,165△522,252
利息及び配当金の受取額83
利息の支払額△14,749△18,255
法人税等の支払額△3,594△4,794
営業活動によるキャッシュ・フロー△585,500△545,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△145,345△138,454
無形固定資産の取得による支出△10,606△45,647
敷金及び保証金の差入による支出△642△2,294
投資活動によるキャッシュ・フロー△156,594△186,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入350,000200,000
長期借入金の返済による支出△27,560△137,600
株式の発行による収入297,9521,555,650
リース債務の返済による支出△1,181△749
財務活動によるキャッシュ・フロー619,2101,617,301
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△122,883885,605
現金及び現金同等物の期首残高832,076709,192
現金及び現金同等物の期末残高※ 709,192※ 1,594,797