有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △713,130 | △1,186,406 |
| 減価償却費 | 86,782 | 109,272 |
| 減損損失 | - | 483,033 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,326 | △2,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △3 |
| 支払利息 | 15,389 | 21,319 |
| 固定資産除却損 | 4,558 | 19,840 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,208 | △21,511 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,352 | △7,513 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,780 | △13,271 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,124 | 15,347 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 59,925 | 47,730 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,579 | △13,607 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,498 | 19,739 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,546 | 5,085 |
| その他 | 5,286 | 738 |
| 小計 | △567,165 | △522,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | △14,749 | △18,255 |
| 法人税等の支払額 | △3,594 | △4,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △585,500 | △545,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,345 | △138,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,606 | △45,647 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △642 | △2,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,594 | △186,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,560 | △137,600 |
| 株式の発行による収入 | 297,952 | 1,555,650 |
| リース債務の返済による支出 | △1,181 | △749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,210 | 1,617,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,883 | 885,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 832,076 | 709,192 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 709,192 | ※ 1,594,797 |