訂正有価証券報告書-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,957 | 533,074 |
| 減価償却費(有形、無形) | 25,215 | 42,730 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,958 | 17,766 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,251 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,549 | 157 |
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 2,584 | 13,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △9 |
| 支払利息 | 13,876 | 16,985 |
| 株式公開費用 | - | 16,917 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 18,151 | 3,258 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △282,575 | △1,134,014 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,665 | △1,412 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △196 | △18,748 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,786 | 74,898 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,535 | 7,832 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,476 | 39,101 |
| その他の増減額(△は減少) | △645 | 24,412 |
| 小計 | △41,449 | △363,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 9 |
| 利息の支払額 | △14,023 | △17,625 |
| 法人税等の支払額 | △73,594 | △46,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △129,056 | △427,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △45,704 | △35,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 118,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,743 | △257,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,696 | △6,965 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22,072 | △7,791 |
| 差入保証金の回収による収入 | 915 | 2,865 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,300 | △186,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △274,099 | △466,344 |
| 株式の発行による支出 | - | △6,756 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,321,902 |
| その他 | △835 | △272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,065 | 1,658,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,709 | 1,044,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,505 | 595,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 595,214 | ※ 1,639,940 |
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